突然！上市公司6000万银行存款“不见了”！公司紧急报案

近期，上市公司超卓航科碰上了一件“怪事”：公司放在银行的几千万存款，突然没了！奇怪的地方在于：记录显示，超卓航科向没有业务往来的公司，开出了2亿多的银行承兑汇票，其中近6000万元显示已承兑。

11月3日晚，超卓航科公告，公司已就此事报案。

与此同时，上交所火速发出问询函，要求公司进一步核查该事项，并补充披露资金被划转的具体情况。

近6000万元被划走！

据上市公司超卓航科公告，为了为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司使用最高不超过人民币3.67亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

今年3月份，公司通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6,000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行以期实现存款收益。

结果到了今天，5,995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。

也就是说，存在招行的6000万元，不见了，如今账户仅剩下5万元。

公司紧急查询了一下，发现了一些不对劲的地方。

公告称，今年3月30日在招行南京城北支行存入首笔资金6000万元，其中5,995万元于当日被划入保证金存款账户起息日为2023年3月30日，到期日2023年9月30日。

此外，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23,980万元银行承兑汇票的开票记录，出票日期为2023年03月29日，汇票到期日为2023年09月29日。截止本公告日，上述银行承兑汇票中，合计5,995万元的银行承兑汇票显示已承兑，对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。2023年10月7日，5,995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。

问题来了，超卓航科称，根本不认识这两家公司。

经公司核查，北控建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。

对于这样的情况，公告称，公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

招股说明书显示，超卓航科成立于2006年，总部位于襄阳市高新区，主要从事军用及民用航空器机体结构再制造及零部件维修等业务，是国内少数掌握冷喷涂增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一。目前，该公司同时拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，先后获评国防科学技术进步奖三等奖、湖北省专精特新“小巨人”企业、湖北省“双创战略团队”等多项荣誉。

公司2022年7月1日在上海证券交易所科创板成功上市。IPO募集资金总额约9.24亿元，实际募资金额约8.09亿元。

业绩方面，2023年前三季度，超卓航科营业收入1.79亿元，同比增66.79%，归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，同比降28.76%。

交易所火速下发问询函

11月3日晚，上交所就上述事项火速向超卓航科发出问询函。

问询函要求公司进一步核查并补充披露五方面信息：

1、关于存款事项的情况。选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。

2、关于相关存款被用作保证金的具体情况。公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。

3、关于相关资金被划转的具体情况。公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。

4、关于资金划转对公司的影响。结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。

5、关于公司的应对情况。针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展；公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。

问询函同时要求超卓航科公司全体董监高人员应当高度重视此次存款被划转问题，督促、配合公司核实相关情况，确保公司资金财产安全。

21世纪经济报道综合自证券时报、e公司、中国基金报