拒绝被打脸,“硬起来”的大A缓解了我的精神内耗!

拒绝被打脸,“硬起来”的大A缓解了我的精神内耗!

作者 |谢筱白

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拒绝被打脸,“硬起来”的大A缓解了我的精神内耗!

昨天我开始立flag后,不少读者联系我:

你是不是疯了?

讲真尽管我嘴硬、脸皮厚,但实话实说,我肌肉开始不由自主的紧张,尤其看到隔壁美股低开低走、土耳其出现熔断......

整晚辗转反侧。

难道我错了?

拒绝被打脸,“硬起来”的大A缓解了我的精神内耗!

但我依然按照我的思路,在大幅低开后,坚决执行了买入操作。

原因无他,经济规律就在这里:

在资产价格下跌阶段,债务想怼上实在太难了。

只有抬高资产价格,眼下的债务才有望平安过关。

具体参考:80年代,你贷款1万块,你身边所有人都会认为“这人疯了”!

但如果债务拖30年,这贷款的1万块......你会发现几乎是白送。

背后的主要原因在于:

资产价格的跃升。

如果反过来呢?

试想一下,如果资产价格真坍塌了,所有人都在抛售,流动性被锁死,同样是1万块的债务,对应的资产会是之前的数倍。

当资产持有成本大于银行贷款利率时,会发生什么?

断供断贷将成为主流选择,这时候,哪怕1万块的债务,想怼上都会非常艰难。

这也是眼下所有聪明人都选择持有现金流,社融一直起不来的本质原因。

换言之,债务的规模大小本质上是由资产价格决定的。

资产价格如果跳水,那么债务一定会成为灾难。

很多大V讲,万亿国债影响不大,属于无锚放水,显然是在危言耸听。

脱离资产价格,不计持有资产成本与银行贷款之间的利差,去偿还债务,如同人抓着自己的头发想离开地面一样:

滑稽。

简单来说,万亿国债诚然是放水,但更根本的目的是:

提升资产价格。

所以,我们才能看到今天大A顶着风声鹤唳的外围环境,走出了销魂的步伐。

要知道,在美债继续飙升,接近5%的背景下,全球资本市场一片腥风血雨,主要市场都崩了:

日经指数下跌2%;韩综指数下跌2.7%;美股纳斯达克指数创下今年2月以来单日最大跌幅;土耳其市场更是暴跌7.1%,触发两次熔断.....

而我们硬是低开高走,走出了独立的行情。

这是为啥?

有非常坚决的资金一路买入。

先是把业绩改善的亿纬锂能买出大阳线,顺势一路把-4%的宁德时代买到1%。

这什么概念?

在我看来,这是市场在用真金白银,身体力行的释放信号:

“跟我上!”

大家都是成年人了,再说“我爱你”显得有些肤浅。

不露声色的关心与体贴,以及充沛的体力与财力,才是征服的原教旨。

事实上,真正的反弹,往往不是源于利好加持。

而是低开高走,用真金白银宣告:

利空出尽。

拒绝被打脸,“硬起来”的大A缓解了我的精神内耗!

各位请看宁德时代一路走低,今天更是在盘中大跌4%。

这让多少人破防?

如果在这时候跑路了,我想说:这或许是最后的绝望,也是最可怜的恐慌盘。

你会说:反弹是因为宁德时代回购了。

20-30亿的回购,不足以形成这样的局面,原因很简单:

很多优秀的公司,比如亿纬锂能已经交出了比较好的三季报,依然跌跌不休。

具体而言,宁德市占有率接近第三名LG的三倍,但LG的市值是宁德的80%,合理吗?

很显然,新能源板块极端下跌的主要原因是流动性。

流动性不断流失的极致,就会造出宁德这样的k线。

最终引起一波巨大的恐慌。

当恐慌盘出现之后,埋伏依旧的资金就出现了,迅速拿下带血的筹码。

对了,三季报显示,外资一直在对宁德时代执行加仓操作。

拒绝被打脸,“硬起来”的大A缓解了我的精神内耗!

基于此,我们会发现:20-30亿的回购重要吗?

其实没那么重要,并不足以改变改变市场的买卖力量。

但是,却能起到统一共识的巨大作用,各路资金开始闻风而动。

事实上,汇金下场增持也好、发行万亿国债也罢,其实对改变市场买卖力量是有限的。

但足以扭转共识。

给大家讲个小故事:

一个自助餐厅,因顾客浪费严重导致效益不好,餐厅就定了一个规则,凡是浪费者,罚款10块。

结果顾客一看,吃个饭还要被拿捏?我不去了还不行?

餐厅生意一直下跌。

后来该餐厅经过高人指点,把自助餐售价提高十块。

规则改成,凡是没有浪费食物的,奖励10块。

顾客一看,吃饭还能赚钱?

结果生意火爆,且浪费的现象也基本消失。

成本变化不大,但结果大相径庭,就是我们眼下的市场。

如果昨天你看了我的稿子,今天你有没有赶上“倒车接人”的行情呢?

如果没有,你需要去补一下:

债务与资产价格关系方面的基础知识。

当然,真错过了,也不要心慌,这样的机会还会反复出现。

原因无他,政策预期从来都是把双刃剑,现在把周末化债会议的预期已经打得很高。

那么意味着:

接下来可能会面临调整。

也就是我强调的:

周五之前,要完成减仓套利。

毕竟,在今天顶着外围压力走出独立行情的我们,反应过来的资金明天估计会蜂拥而至。

而我们选择落袋为安。

结语

A股走出了独立的步伐,当然是好事,也缓解了我的精神内耗。

后续行情可期,但越是这样的预期,越容易出现反复跳水。

就像爱情中,总有人乐此不彼地热衷于考验验证另一半的忠诚度。

对此,我的建议是:

他强任他强,清风拂山岗。他横由他横,明月照大江。

保持战略定力,有机会就上车,没机会就继续等待,本金的安全,才是第一位的安全。

祝好,我的朋友。

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上一篇 2023-10-27
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