“国家队”出手!汇金将持续增持四大行 会对A股有何影响?

10月11日晚,包括农业银行、中国银行、建设银行、工商银行在内的四大国有银行相继发布公告称,控股股东汇金公司于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持该行A股股份。

增持消息公布后,富时A50指数期货夜盘直线拉升,截至发稿,涨近1%。离岸人民币也有所反弹。

多位业内人士告诉贝壳财经记者,中央汇金是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司,在一定程度上起到我国资本市场的“平准基金”的作用。而汇金公司作为“国家队”选择此时入场,无论对银行板块估值修复,还是对活跃资本市场,均释放出积极的信号。

历史上“国家队”曾多次在市场低迷之际,增持银行股股票,随后股市大涨。

汇金同日增持四大行!“国家队”大手笔入场

汇金公司在10月11日增持了四大行股份。各家银行发布的公告显示,此次汇金公司增持农业银行A股3727.22万股、增持中国银行A股2489万股、增持建设银行A股1838万股、增持工商银行A股2761.2万股。

本次增持后,汇金公司持有农业银行A 股股份约占该行总股本的 40.04%;持有中国银行A 股股份约占该行总股本的 64.03%;持有建行股份约占本行已发行总股本的57.12%;持有工行A股股份约占本行总股本的 34.72%。

值得注意的是,四家国有银行均在公告中指出,汇金公司拟在未来 6 个月内 以自身名义继续在二级市场增持该行股份。

银行股估值普遍较低持续增持有助于估值修复

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,汇金公司此时“真金白银”增持,对于A股市场意义重大。当前银行股估值普遍偏低,汇金公司持续不断地“真金白银”投入,有助于银行股估值修复。从今年上半年银行股的表现来看,银行业绩普遍表现稳定,但A股上市银行的破净率仍然较高。

国家金融监督管理总局数据显示,上半年,商业银行累计实现净利润1.3万亿元,同比增长2.6%。同期,42家A股上市银行实现归母净利润1.09万亿元,除5家有不同程度下降外,其余均实现正增长。但截至目前,A股42家上市银行中有41家银行市净率小于1。

方正证券近日发布的研报指出,当前银行估值处于历史低位,下行空间有限,预计下半年随着存款利率下调,房地产市场持续改善,更多稳增长政策逐步落地,银行板块有望迎来估值修复,四季度具备配置性价比。

持续增持大蓝筹将带动银行股估值修复和提振A股

光大证券金融行业首席分析师王一峰告诉贝壳财经记者,此次汇金公司持续增持,为稳定资本市场释放出了重要信号。四大国有银行作为A股“大蓝筹”,具有稳定市场的重大意义。“国家队”宣布持续增持这些银行股,将带动银行股估值修复,亦将有助于A股主要指数上升。

实际上,历史上“国家队”曾多次在市场低迷之际,增持银行股股票,随后股市均连续大涨。据贝壳财经记者不完全统计,自2008年至今,“国家队”已至少5次通过增持国有银行A股股份稳定市场。因此市场人士将此视为“国家队”稳定市场的“常规操作”。

比如,2008年9月18日,沪指跌至2200点,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三家银行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。2009年10月9日,工、中、建三大银行分别公告,汇金公司已通过上交所系统买入方式增持三家银行A股股份,并承诺未来1年内继续增持。据悉,当时这轮增持耗资约2亿元,当日上证综指上涨4.76%。

“增持四大行或许只是个开始。”杨德龙还指出,汇金公司此次承诺持续增持四大国有银行的A股股份,向市场传递了“持续投入”、呵护市场的强烈信号。这将对稳定和提振投资者信心起到重要的积极作用,也有助于我国资本市场健康可持续发展。

新京报贝壳财经记者 姜樊

编辑 岳彩周

校对 杨许丽

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