新京报讯 作为首批保障房REITs代表之一，华夏北京保障房REIT的动向一直备受关注。10月11日，华夏基金管理有限公司发布关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第1次分红，收益分配基准日为6月30日。
根据公告，华夏北京保障房REIT基准日净值为2.5291元，可分红总额约为2752.15万元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5504元。
上述基金的权益登记日为10月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为10月16日，场外基金份额的除息日为10月13日，现金红利发放日为10月17日。
值得一提的是，该基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
编辑 杨娟娟
校对 王心
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