聚和材料收监管工作函 IPO超募18.9亿经营现金流5连负

北京6月12日讯上交所于6月9日披露了对聚和材料的监管工作函，涉及对象为上市公司，董事，监事，高级管理人员，一般股东,中介机构及其相关人员。

聚和材料于2022年12月9日在上交所科创板上市，本次公开发行的股票数量为28,000,000股，发行价格为110.00元/股，保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为郑旭、尹泽文。

聚和材料本次公开发行募集资金总额为308,000.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为292,013.25万元，较原计划多189,326.25万元。聚和材料2022年12月6日发布的招股书显示，公司拟募集资金102,687.00万元，用于常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。

聚和材料本次发行费用总额为15,986.75万元，其中，承销、保荐费用为12,000.00万元。

2019年至2021年及2022年1-6月，聚和材料营业收入分别为89,401.48万元、250,271.90万元、508,392.99万元、338,385.22万元；净利润分别为7,074.52万元、12,424.62万元、24,677.61万元、21,584.54万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-20,706.23万元、-81,520.72万元、-105,840.92万元、-83,126.30万元。

2022年1-9月，聚和材料营业收入为487,961.26万元，同比增长32.65%；净利润30,256.89万元，同比增长67.29%；经营活动产生的现金流量净额-82,045.09万元，上年同期为-92,484.36万元。

聚和材料2022年营业收入为65.04亿元，同比增长27.94%；归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比增长58.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.59亿元，同比增长46.87%；经营活动产生的现金流量净额为-12.15亿元，上年同期为10.58亿元。

聚和材料2023年一季度营业收入为17.84亿元，同比增长5.31%；归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长19.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6094.98万元，同比下降40.76%；经营活动产生的现金流量净额为-5.78亿元。

聚和材料2023年5月19日发布2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本111,910,734股为基数，每股派发现金红利0.538元，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利60,207,974.89元，转增53,717,152股，本次分配后总股本为165,627,886股。